本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，浙江東音泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會關(guān)于2018年度募集資金存放與使用情況專項說明如下。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江東音泵業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2018〕699號文）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商中信建投(20.570, -1.33, -6.07%)證券股份有限公司采用向本公司原A股股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額（含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行，認(rèn)購不足的余額由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷的方式發(fā)行，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券281.32萬張（每張面值人民幣100元），以面值發(fā)行，共計募集資金281,320,000.00元，坐扣承銷和保薦費用2,813,200.00元后的募集資金為278,506,800.00元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于2018年8月8日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除債券發(fā)行登記費、審計費、律師費、資信評級費、推介宣傳費和驗資費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券直接相關(guān)的新增外部費用合計2,148,132.00元（含稅）后，公司本次募集資金凈額為276,358,668.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2018〕273號）。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
本公司2018年度實際使用募集資金210,605,888.96元，2018年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為1,258,404.97元；累計已使用募集資金210,605,888.96元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為1,258,404.97元。
截至2018年12月31日，募集資金余額為人民幣67,111,184.01元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額，同時包含應(yīng)付未付的發(fā)行費用10萬元）。
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《浙江東音泵業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司于2018年8月14日與中國農(nóng)業(yè)銀行(3.810, -0.01, -0.26%)股份有限公司溫嶺市支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至2018年12月31日，本公司募集資金專戶募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
(二) 募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
浙江東音泵業(yè)股份有限公司
二〇一九年二月二十五日